| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 137.00 | 363.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 956.00 | 40 821.00 | 589 135.00 | 629 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 601.00 | 5 109.00 | 26 492.00 | 31 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 637.00 | 29 041.00 | 365 597.00 | 394 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 826.00 | 75 107.00 | 1 053 719.00 | 1 128 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 384.00 | | 140 384.00 | 140 384.00 |
BN En cours de production de biens | 511 138.00 | | 511 138.00 | 511 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 540.00 | | 152 540.00 | 152 540.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 518.00 | 408.00 | 1 328 110.00 | 1 328 518.00 |
BZ Autres créances | 471 499.00 | | 471 499.00 | 471 499.00 |
CF Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 748.00 | 408.00 | 2 618 340.00 | 2 618 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 574.00 | 75 515.00 | 3 672 059.00 | 3 747 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 459.00 | | | -448 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 901.00 | -448 459.00 | | -379 901.00 |
DK Provisions réglementées | 363.00 | 35.00 | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 72 004.00 | 451 577.00 | | 72 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838.00 | 16 960.00 | | 8 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 200.00 | | | 2 207 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 350.00 | 546 625.00 | | 770 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 899.00 | 557 789.00 | | 525 899.00 |
EA Autres dettes | 87 768.00 | 108 823.00 | | 87 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 055.00 | 1 230 197.00 | | 3 600 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 059.00 | 1 681 773.00 | | 3 672 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 178 772.00 | | 3 178 772.00 | 3 178 772.00 |
FG Production vendue services | 811 004.00 | | 811 004.00 | 811 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 776.00 | | 3 989 776.00 | 3 989 776.00 |
FM Production stockée | | | 509 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | 640 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 326 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 890.00 | 4 709.00 | | 128 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | 35.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 217.00 | 4 744.00 | | 129 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 303.00 | -4 744.00 | | -128 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 097.00 | -72 000.00 | | -66 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 482.00 | 881 522.00 | | 5 223 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 383.00 | 1 329 981.00 | | 5 603 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 901.00 | -448 459.00 | | -379 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 445.00 | | 739 787.00 | 405 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 930.00 | 69 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 406.00 | 1 128 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 428 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 360.00 | | 456 096.00 | 174 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 626.00 | | 216 315.00 | 213 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 459.00 | | 67 376.00 | 17 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 731.00 | 62 376.00 | | 12 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807.00 | 35 150.00 | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 924.00 | 27 226.00 | | 6 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 350.00 | 770 350.00 | | 770 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 422.00 | 148 422.00 | | 148 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 895.00 | 249 895.00 | | 249 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 028.00 | | | 1 328 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 177 889.00 | | | 177 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 207 200.00 | 2 207 200.00 | | 2 207 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 044.00 | | | 218 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 199.00 | 1 811 806.00 | 70 394.00 | 1 882 199.00 |
VW T.V.A. | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 055.00 | 3 600 055.00 | | 3 600 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |