| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 262.00 | 238.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 956.00 | 166 812.00 | 463 144.00 | 629 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 271.00 | 10 567.00 | 21 704.00 | 32 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 729.00 | 71 487.00 | 327 242.00 | 398 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 409.00 | 249 128.00 | 878 281.00 | 1 127 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 964.00 | | 132 964.00 | 132 964.00 |
BN En cours de production de biens | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 791.00 | 8 961.00 | 2 258 831.00 | 2 267 791.00 |
BZ Autres créances | 271 291.00 | 95 672.00 | 175 618.00 | 271 291.00 |
CF Disponibilités | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 728.00 | 104 633.00 | 2 729 095.00 | 2 833 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 137.00 | 353 761.00 | 3 607 376.00 | 3 961 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -828 359.00 | -448 459.00 | | -828 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 761.00 | -379 901.00 | | -1 349 761.00 |
DK Provisions réglementées | 311.00 | 363.00 | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | -1 277 809.00 | 72 004.00 | | -1 277 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 8 838.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528 150.00 | 2 207 200.00 | | 3 528 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 713.00 | 770 350.00 | | 745 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 053.00 | 525 899.00 | | 280 053.00 |
EA Autres dettes | 330 375.00 | 87 768.00 | | 330 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885 185.00 | 3 600 055.00 | | 4 885 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 376.00 | 3 672 059.00 | | 3 607 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 707.00 | | 1 432 707.00 | 1 432 707.00 |
FG Production vendue services | 1 017 784.00 | | 1 017 784.00 | 1 017 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 490.00 | | 2 450 490.00 | 2 450 490.00 |
FM Production stockée | | | -539 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | -19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 225.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 914.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 914.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | 128 890.00 | | 3 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | 328.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 129 217.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 592.00 | -128 303.00 | | -3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 211.00 | -66 097.00 | | -2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 283.00 | 5 223 482.00 | | 1 912 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 044.00 | 5 603 383.00 | | 3 262 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349 761.00 | -379 901.00 | | -1 349 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 826.00 | | 8 321.00 | 1 128 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 738.00 | 63 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 738.00 | 1 127 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 456.00 | | | 630 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 466.00 | | 4 762.00 | 428 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 904.00 | | 3 559.00 | 69 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 107.00 | 174 021.00 | | 75 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 958.00 | 126 116.00 | | 40 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 150.00 | 47 904.00 | | 34 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 713.00 | 745 713.00 | | 745 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 375.00 | 330 375.00 | | 330 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 091.00 | | | 2 233 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VB T. V. A. | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 3 528 150.00 | 3 528 150.00 | | 3 528 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 559.00 | | | 228 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 638.00 | 2 514 213.00 | 98 425.00 | 2 612 638.00 |
VW T.V.A. | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885 185.00 | 4 885 185.00 | | 4 885 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |