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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 200.00 | 1 718.00 | 31 482.00 | 33 200.00 |
040 Immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 299.00 | 1 718.00 | 34 581.00 | 36 299.00 |
060 Stock marchandises | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 111.00 | | 289 111.00 | 289 111.00 |
072 Créances – Autres | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
084 Disponibilités | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 229.00 | | 359 229.00 | 359 229.00 |
110 Total général Actif | 395 528.00 | 1 718.00 | 393 810.00 | 395 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 339 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 687.00 | 109 293.00 | | 321 687.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 447.00 | 109 296.00 | | 344 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 339.00 | | | -18 339.00 |
242 Autres charges externes. | 174 951.00 | 40 876.00 | | 174 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 583.00 | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 720.00 | 34 297.00 | | 96 720.00 |
252 Charges sociales | 34 131.00 | 12 824.00 | | 34 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
262 Autres charges | 31 334.00 | 18 883.00 | | 31 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 445.00 | 107 463.00 | | 363 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 998.00 | 1 833.00 | | -18 998.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 663.00 | 135.00 | | 2 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 831.00 | 1 497.00 | | -21 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |