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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 831.00 | 1 269.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 813.00 | 771.00 | 7 043.00 | 7 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 178.00 | 1 601.00 | 10 577.00 | 12 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 045.00 | 79 635.00 | 324 410.00 | 404 045.00 |
BZ Autres créances | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
CF Disponibilités | 242 616.00 | | 242 616.00 | 242 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 085.00 | 79 635.00 | 606 450.00 | 686 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 263.00 | 81 236.00 | 617 027.00 | 698 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 972.00 | 64 103.00 | | 62 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 299.00 | -1 131.00 | | 193 299.00 |
DL TOTAL (I) | 267 271.00 | 73 972.00 | | 267 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 963.00 | 110 052.00 | | 24 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 474.00 | 156 423.00 | | 157 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 049.00 | 134 690.00 | | 162 049.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | 3 575.00 | | 5 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 756.00 | 410 740.00 | | 349 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 027.00 | 484 712.00 | | 617 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 756.00 | 410 740.00 | | 349 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702.00 | 1 099.00 | 5 200.00 | 5 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 702.00 | 328.00 | 5 200.00 | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 474.00 | 157 474.00 | | 157 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 049.00 | 162 049.00 | | 162 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 470.00 | 443 470.00 | | 443 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 734.00 | 443 470.00 | 2 264.00 | 445 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 756.00 | 349 756.00 | | 349 756.00 |