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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 631.00 | 25 884.00 | 25 747.00 | 51 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 381.00 | 26 535.00 | 26 847.00 | 53 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
110 Total général Actif | 117 223.00 | 26 535.00 | 90 689.00 | 117 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 720.00 | | | 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 796.00 | 84 258.00 | | 145 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 1.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 603.00 | 84 259.00 | | 148 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 273.00 | 38 883.00 | | 73 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
242 Autres charges externes. | 39 043.00 | 28 132.00 | | 39 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 208.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 984.00 | 670.00 | | 8 984.00 |
252 Charges sociales | 2 710.00 | 774.00 | | 2 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 791.00 | 12 744.00 | | 13 791.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 818.00 | 81 411.00 | | 135 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 786.00 | 2 847.00 | | 12 786.00 |
294 Charges financières | 732.00 | 809.00 | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 300.00 | | 1 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 319.00 | 1 739.00 | | 10 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |