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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 631.00 | 37 676.00 | 13 955.00 | 51 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 381.00 | 38 326.00 | 15 055.00 | 53 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
072 Créances – Autres | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
084 Disponibilités | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 906.00 | | 78 906.00 | 78 906.00 |
110 Total général Actif | 132 288.00 | 38 326.00 | 93 961.00 | 132 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322.00 | 720.00 | | 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 993.00 | 145 796.00 | | 151 993.00 |
222 Production stockée | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 88.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 357.00 | 148 603.00 | | 161 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 153.00 | 73 273.00 | | 82 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 518.00 | -3 480.00 | | -11 518.00 |
242 Autres charges externes. | 41 964.00 | 39 043.00 | | 41 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | 1 483.00 | | 5 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 422.00 | 8 984.00 | | 22 422.00 |
252 Charges sociales | 7 648.00 | 2 710.00 | | 7 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 792.00 | 13 791.00 | | 11 792.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 008.00 | 135 818.00 | | 160 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 348.00 | 12 786.00 | | 1 348.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 732.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 735.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 719.00 | 10 319.00 | | 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 381.00 | | | 53 381.00 |