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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 219 009.00 | | 219 009.00 | 219 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BZ Autres créances | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
CF Disponibilités | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 088.00 | | 149 088.00 | 149 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 995.00 | | 224 995.00 | 224 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 995.00 | | 224 995.00 | 224 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -404.00 | | | -404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404.00 | | | -404.00 |
DL TOTAL (I) | 796.00 | | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 650.00 | | | 1 583 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 199.00 | | | 224 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 995.00 | | | 224 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 795.00 | 224 199.00 | | 2 200 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 285 000.00 | | 10 285 000.00 | 10 285 000.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 290 000.00 | | 10 290 000.00 | 10 290 000.00 |
FM Production stockée | | | 219 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 509 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125 418.00 | | | 1 125 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 518 499.00 | | | 10 518 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404.00 | | | 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404.00 | | | -404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125 418.00 | 1 125 418.00 | | 1 125 418.00 |
UX Autres créances clients | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VB T. V. A. | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 732.00 | 345 732.00 | | 345 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 086.00 | | | 208 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 876.00 | 178 876.00 | | 178 876.00 |
VW T.V.A. | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 199.00 | 224 199.00 | | 224 199.00 |