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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 222 327.00 | | 222 327.00 | 222 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 335 445.00 | | 335 445.00 | 335 445.00 |
CF Disponibilités | 213 456.00 | | 213 456.00 | 213 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 728.00 | | 772 728.00 | 772 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 728.00 | | 772 728.00 | 772 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 615 182.00 | | | 615 182.00 |
DH Report à nouveau | | -404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 698.00 | 2 216 506.00 | | 7 698.00 |
DL TOTAL (I) | 624 200.00 | 2 217 302.00 | | 624 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 283.00 | 613 099.00 | | 145 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 244.00 | 1 583 650.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 528.00 | 2 200 795.00 | | 148 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 728.00 | 4 418 097.00 | | 772 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 528.00 | 2 200 795.00 | | 148 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
FM Production stockée | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 1 125 418.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 092.00 | 10 518 499.00 | | 22 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 394.00 | 8 301 993.00 | | 14 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 698.00 | 2 216 506.00 | | 7 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 283.00 | 145 283.00 | | 145 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 528.00 | 148 528.00 | | 148 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VC Groupe et associés | 301 330.00 | 301 330.00 | | 301 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 945.00 | 336 945.00 | | 336 945.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |