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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 993.00 | 2 188.00 | 8 804.00 | 10 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 049.00 | 1 300.00 | 5 749.00 | 7 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 041.00 | 3 488.00 | 28 553.00 | 32 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 552.00 | | 240 552.00 | 240 552.00 |
BZ Autres créances | 172 701.00 | | 172 701.00 | 172 701.00 |
CF Disponibilités | 100 012.00 | | 100 012.00 | 100 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 763.00 | | 560 763.00 | 560 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 805.00 | 3 488.00 | 589 316.00 | 592 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
DG Autres réserves | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 377.00 | | | 138 377.00 |
DL TOTAL (I) | 273 877.00 | | | 273 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 502.00 | | | 134 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 937.00 | | | 180 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 439.00 | | | 315 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 316.00 | | | 589 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 439.00 | | | 315 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 325.00 | | 1 645 325.00 | 1 645 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 325.00 | | 1 645 325.00 | 1 645 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 451.00 | | | 1 730 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 073.00 | | | 1 592 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 377.00 | | | 138 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413 423.00 | | | 413 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | 23 041.00 | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 5 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 488.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 502.00 | 134 502.00 | | 134 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 552.00 | | | 240 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VC Groupe et associés | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 751.00 | 460 751.00 | 14 000.00 | 474 751.00 |
VW T.V.A. | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 439.00 | 315 439.00 | | 315 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
ST Autres comptes | 658 348.00 | | | 658 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 601.00 | | | 163 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 357.00 | | | 177 357.00 |
ZE Dividendes | 94 107.00 | | | 94 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 135.00 | | | 723 135.00 |