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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 478.00 | 11 001.00 | 3 476.00 | 14 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 188.00 | -2 188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 894.00 | 7 769.00 | 19 125.00 | 26 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 372.00 | 18 770.00 | 36 602.00 | 55 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 991.00 | | 303 991.00 | 303 991.00 |
BZ Autres créances | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
CF Disponibilités | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 637.00 | | 508 637.00 | 508 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 009.00 | 18 770.00 | 545 238.00 | 564 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DG Autres réserves | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DL TOTAL (I) | 214 800.00 | | | 214 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 527.00 | | | 101 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 870.00 | | | 211 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 438.00 | | | 330 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 238.00 | | | 545 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 365.00 | | | 317 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 427.00 | | 1 656 427.00 | 1 656 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 427.00 | | 1 656 427.00 | 1 656 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 956.00 | | | 1 698 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 656.00 | | | 1 634 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 391 399.00 | | | 391 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 526.00 | | 19 845.00 | 35 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 049.00 | | 19 845.00 | 7 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 885.00 | 9 885.00 | | 8 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | 4 826.00 | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | 5 059.00 | | 2 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 527.00 | 101 527.00 | | 101 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 991.00 | 303 991.00 | | 303 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VC Groupe et associés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 041.00 | 3 967.00 | 13 074.00 | 17 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 502.00 | 401 502.00 | 14 000.00 | 415 502.00 |
VW T.V.A. | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 438.00 | 317 365.00 | 13 074.00 | 330 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
ST Autres comptes | 578 898.00 | | | 578 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 433.00 | | | 223 433.00 |
YT Sous‐traitance | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 157.00 | | | 176 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 967.00 | | | 173 967.00 |
ZE Dividendes | 99 192.00 | | | 99 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 710.00 | | | 696 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |