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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 415.00 | | 4 159 415.00 | 4 159 415.00 |
CF Disponibilités | 151 331.00 | | 151 331.00 | 151 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 331.00 | | 151 331.00 | 151 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 746.00 | | 4 310 746.00 | 4 310 746.00 |
CU Autres participations | 4 141 194.00 | | 4 141 194.00 | 4 141 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 875.00 | 1 919 875.00 | | 1 919 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DG Autres réserves | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 707.00 | 105 287.00 | | 179 707.00 |
DK Provisions réglementées | 15 692.00 | 628.00 | | 15 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 561.00 | 2 025 790.00 | | 2 220 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 756.00 | 2 079 162.00 | | 1 886 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 061.00 | 202 182.00 | | 202 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 855.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 185.00 | 2 282 199.00 | | 2 090 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 746.00 | 4 307 988.00 | | 4 310 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 064.00 | 628.00 | | 15 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 064.00 | 628.00 | | 15 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 064.00 | -628.00 | | -15 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 447.00 | 149 624.00 | | 237 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 740.00 | 44 337.00 | | 57 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 707.00 | 105 287.00 | | 179 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 415.00 | | | 4 159 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 159 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159 415.00 | | | 4 159 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 756.00 | 195 698.00 | 816 852.00 | 1 886 756.00 |
VI Groupe et associés | 200 725.00 | 200 725.00 | | 200 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 406.00 | | | 192 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 185.00 | 399 128.00 | 816 852.00 | 2 090 185.00 |