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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 102.00 | | 4 797 102.00 | 4 797 102.00 |
CF Disponibilités | 250 627.00 | | 250 627.00 | 250 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 627.00 | | 250 627.00 | 250 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 729.00 | | 5 047 729.00 | 5 047 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
CU Autres participations | 4 778 881.00 | | 4 778 881.00 | 4 778 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 199 537.00 | 1 919 875.00 | | 2 199 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 5 264.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 270 744.00 | 100 023.00 | | 270 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 847.00 | 179 707.00 | | 310 847.00 |
DK Provisions réglementées | 34 469.00 | 15 692.00 | | 34 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 186.00 | 2 220 561.00 | | 2 880 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 966.00 | 1 886 756.00 | | 1 964 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 577.00 | 202 061.00 | | 202 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 167 543.00 | 2 090 185.00 | | 2 167 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 729.00 | 4 310 746.00 | | 5 047 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 920.00 | 399 128.00 | | 429 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 577.00 | | | 202 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 777.00 | 15 064.00 | | 18 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 777.00 | 15 064.00 | | 18 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 777.00 | -15 064.00 | | -18 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 870.00 | 237 447.00 | | 368 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 023.00 | 57 740.00 | | 58 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 847.00 | 179 707.00 | | 310 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 415.00 | | 637 687.00 | 4 159 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 797 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 797 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159 415.00 | | 637 687.00 | 4 159 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 966.00 | 227 343.00 | 947 173.00 | 1 964 966.00 |
VI Groupe et associés | 200 724.00 | 200 724.00 | | 200 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 789.00 | | | 216 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 543.00 | 429 920.00 | 947 173.00 | 2 167 543.00 |