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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 378.00 | 10 695.00 | 23 682.00 | 34 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 679.00 | 15 251.00 | 135 428.00 | 150 679.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 057.00 | 25 946.00 | 231 110.00 | 257 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
060 Stock marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
072 Créances – Autres | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
084 Disponibilités | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
110 Total général Actif | 358 125.00 | 25 946.00 | 332 179.00 | 358 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 005.00 | | | 248 005.00 |
224 Production immobilisée | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
230 Autres produits | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 372.00 | | | 303 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 010.00 | | | -3 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
242 Autres charges externes. | 106 712.00 | | | 106 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 807.00 | | | 105 807.00 |
252 Charges sociales | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
262 Autres charges | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 295.00 | | | 303 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 057.00 | | | 257 057.00 |