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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 378.00 | 22 154.00 | 12 223.00 | 34 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 679.00 | 35 087.00 | 126 592.00 | 161 679.00 |
040 Immobilisations financières | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 067.00 | 57 242.00 | 210 825.00 | 268 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
060 Stock marchandises | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
072 Créances – Autres | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
084 Disponibilités | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 107.00 | | 101 107.00 | 101 107.00 |
110 Total général Actif | 369 174.00 | 57 242.00 | 311 932.00 | 369 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 293.00 | | | 355 293.00 |
230 Autres produits | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 463.00 | | | 410 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 699.00 | | | 135 699.00 |
252 Charges sociales | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
262 Autres charges | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 527.00 | | | 391 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 316.00 | | | 316.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 057.00 | | | 257 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 113.00 | | | 35 113.00 |