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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 579 135.00 | | 21 579 135.00 | 21 579 135.00 |
BZ Autres créances | 2 735 774.00 | | 2 735 774.00 | 2 735 774.00 |
CF Disponibilités | 131 550.00 | | 131 550.00 | 131 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 323.00 | | 2 867 323.00 | 2 867 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 446 458.00 | | 24 446 458.00 | 24 446 458.00 |
CU Autres participations | 21 579 135.00 | | 21 579 135.00 | 21 579 135.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | | | 12 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 763.00 | | | -637 763.00 |
DL TOTAL (I) | 11 562 237.00 | | | 11 562 237.00 |
DP Provisions pour risques | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 491 730.00 | | | 3 491 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 019 272.00 | | | 9 019 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | | | 159.00 |
EA Autres dettes | 270 528.00 | | | 270 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 793 421.00 | | | 12 793 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 446 458.00 | | | 24 446 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 757 706.00 | | | 4 757 706.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 904.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525 118.00 | | | -525 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 185.00 | | | 780 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 948.00 | | | 1 417 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 763.00 | | | -637 763.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 370 955.00 | 280 155.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 370 955.00 | 280 155.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 114 512.00 | | | 2 114 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621 262.00 | | | 621 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 774.00 | 2 735 774.00 | | 2 735 774.00 |