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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 007 135.00 | 502 857.00 | 21 504 278.00 | 22 007 135.00 |
BZ Autres créances | 1 575 640.00 | | 1 575 640.00 | 1 575 640.00 |
CF Disponibilités | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 506.00 | | 1 631 506.00 | 1 631 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 638 641.00 | 502 857.00 | 23 135 784.00 | 23 638 641.00 |
CU Autres participations | 22 007 135.00 | 502 857.00 | 21 504 278.00 | 22 007 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 340 000.00 | 12 340 000.00 | | 12 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
DG Autres réserves | 106 358.00 | | | 106 358.00 |
DH Report à nouveau | | -777 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 818.00 | 930 653.00 | | -531 818.00 |
DL TOTAL (I) | 11 961 073.00 | 12 492 890.00 | | 11 961 073.00 |
DP Provisions pour risques | 318 242.00 | 214 207.00 | | 318 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 242.00 | 214 207.00 | | 318 242.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 816 267.00 | 3 649 014.00 | | 3 816 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 866 910.00 | 7 833 049.00 | | 6 866 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 29 314.00 | | 12 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 218.00 | 321 605.00 | | 88 218.00 |
EA Autres dettes | 72 826.00 | 11 667.00 | | 72 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 856 469.00 | 11 844 649.00 | | 10 856 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 135 784.00 | 24 551 747.00 | | 23 135 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 789.00 | 1 399 344.00 | | 1 180 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 167.00 | | | 546 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 167.00 | | | 546 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 166.00 | | | -546 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 048.00 | -265 426.00 | | -131 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 001.00 | 1 300 000.00 | | 1 000 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 819.00 | 369 347.00 | | 1 531 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 818.00 | 930 653.00 | | -531 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 207.00 | 104 035.00 | | 214 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 207.00 | 104 035.00 | | 214 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 575 640.00 | 1 575 640.00 | | 1 575 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 640.00 | 1 575 640.00 | | 1 575 640.00 |