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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 451.00 | 440.00 | 15 011.00 | 15 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 451.00 | 440.00 | 27 011.00 | 27 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 130 537.00 | | 130 537.00 | 130 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 434.00 | | 179 434.00 | 179 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 885.00 | 440.00 | 206 445.00 | 206 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 945.00 | | | 184 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 445.00 | | | 206 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 945.00 | | | 184 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 452.00 | | 387 452.00 | 387 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 452.00 | | 387 452.00 | 387 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 794.00 | | | 425 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 295.00 | | | 405 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 898.00 | 48 898.00 | 12 000.00 | 60 898.00 |
VW T.V.A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 945.00 | 184 945.00 | | 184 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ST Autres comptes | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 383.00 | | | 58 383.00 |