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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 727.00 | 10 857.00 | 7 870.00 | 18 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 727.00 | 10 857.00 | 19 870.00 | 30 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 151 140.00 | | 151 140.00 | 151 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 545.00 | | 234 545.00 | 234 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 272.00 | 10 857.00 | 254 415.00 | 265 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
DL TOTAL (I) | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 539.00 | | | 167 539.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 289.00 | | | 188 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 414.00 | | | 254 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 289.00 | | | 188 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 911.00 | | 896 911.00 | 896 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 911.00 | | 896 911.00 | 896 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 681.00 | | | 900 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 055.00 | | | 856 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 937.00 | | 1 790.00 | 28 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 937.00 | | 1 790.00 | 16 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085.00 | 3 772.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 3 772.00 | | 7 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 500.00 | 8 550.00 | 25 950.00 | 34 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 405.00 | 83 405.00 | 12 000.00 | 95 405.00 |
VW T.V.A. | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 289.00 | 188 289.00 | | 188 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
ST Autres comptes | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
YT Sous‐traitance | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 110.00 | | | 194 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
ZE Dividendes | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 715.00 | | | 189 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |