| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997 704.00 | 3 159 856.00 | 1 837 848.00 | 4 997 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 332 009.00 | | 332 009.00 | 332 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542.00 | 2 829.00 | 713.00 | 3 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 861 772.00 | 9 505 918.00 | 7 355 853.00 | 16 861 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 250.00 | 250.00 | 75 000.00 | 75 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 144.00 | | 458 144.00 | 458 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 848 496.00 | 12 668 853.00 | 30 179 643.00 | 42 848 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 349.00 | 208 541.00 | 889 809.00 | 1 098 349.00 |
BN En cours de production de biens | 820 057.00 | 331 530.00 | 488 527.00 | 820 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 875 196.00 | 11 363 759.00 | 4 511 437.00 | 15 875 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 100 667.00 | 84 260.00 | 31 016 407.00 | 31 100 667.00 |
BZ Autres créances | 54 980 745.00 | 34 032 193.00 | 20 948 551.00 | 54 980 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 088 957.00 | | 13 088 957.00 | 13 088 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 123.00 | | 717 123.00 | 717 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 707 895.00 | 46 020 283.00 | 161 687 612.00 | 207 707 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 562 076.00 | 58 689 135.00 | 191 872 941.00 | 250 562 076.00 |
CU Autres participations | 19 052 933.00 | | 19 052 933.00 | 19 052 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 030.00 | 831 030.00 | | 831 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
DG Autres réserves | 92 500 000.00 | 68 000 000.00 | | 92 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 682.00 | 14 129 699.00 | | 11 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 627 765.00 | 10 381 984.00 | | 6 627 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 750.00 | 318 750.00 | | 293 750.00 |
DK Provisions réglementées | | 197 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 362 379.00 | 93 957 027.00 | | 100 362 379.00 |
DP Provisions pour risques | 9 537 106.00 | 8 847 055.00 | | 9 537 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 537 106.00 | 8 847 055.00 | | 9 537 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112 683.00 | 10 243 261.00 | | 6 112 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 380.00 | 1 187 450.00 | | 1 317 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 417 476.00 | 9 760 903.00 | | 10 417 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 945 888.00 | 6 932 872.00 | | 5 945 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 104.00 | 98 880.00 | | 5 104.00 |
EA Autres dettes | 58 172 829.00 | 52 468 725.00 | | 58 172 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 973 294.00 | 80 692 091.00 | | 81 973 294.00 |
ED (V) | 162.00 | 48 311.00 | | 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 872 941.00 | 183 544 484.00 | | 191 872 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
FD Production vendue biens | 65 416 765.00 | 3 357 211.00 | 68 773 976.00 | 65 416 765.00 |
FG Production vendue services | 10 519 665.00 | 2 571 317.00 | 13 090 981.00 | 10 519 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 942 417.00 | 5 928 528.00 | 81 870 945.00 | 75 942 417.00 |
FM Production stockée | | | -1 919 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 978 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 085 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 763 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 052 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 787 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 734 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 443 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 177 080.00 | |
GE Autres charges | | | 21 035 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 491 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 770.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 782 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 334 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 545 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 786 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 627 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 668 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 276.00 | 43 529.00 | | 49 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 431.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 412.00 | 6 119 526.00 | | 197 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 689.00 | 6 183 486.00 | | 246 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 478.00 | 285 981.00 | | 223 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 793.00 | 5 833 121.00 | | 7 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | 4 841.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 271.00 | 6 123 943.00 | | 263 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 582.00 | 59 543.00 | | -16 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 012.00 | 626 786.00 | | 250 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774 638.00 | 3 743 320.00 | | 1 774 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 901 274.00 | 109 875 442.00 | | 101 901 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 273 509.00 | 99 493 459.00 | | 95 273 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 627 765.00 | 10 381 984.00 | | 6 627 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 574 291.00 | | 864 532.00 | 42 574 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 19 586 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 327.00 | 42 848 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508 728.00 | 6 396 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 472.00 | 16 865 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 339 395.00 | | 566 188.00 | 6 339 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 670 831.00 | | 275 955.00 | 16 670 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 564 065.00 | | 22 389.00 | 19 564 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641 854.00 | 1 101 726.00 | 74 977.00 | 11 641 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917 984.00 | 243 171.00 | 1 299.00 | 2 917 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 723 870.00 | 858 555.00 | 73 678.00 | 8 723 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 197 412.00 | | 197 412.00 | 197 412.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 847 055.00 | 9 214 767.00 | 8 524 715.00 | 8 847 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 523 349.00 | 2 398 054.00 | 4 017 574.00 | 13 523 349.00 |
6T Sur comptes clients | 51 041.00 | 74 555.00 | 41 335.00 | 51 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 314 740.00 | 2 971 126.00 | 1 253 673.00 | 32 314 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 889 380.00 | 5 443 735.00 | 5 312 583.00 | 45 889 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 933 847.00 | 14 658 502.00 | 14 034 710.00 | 54 933 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 620 815.00 | 13 783 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 687.00 | 53 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | 197 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317 380.00 | 204 069.00 | 1 113 311.00 | 1 317 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 417 476.00 | 10 417 476.00 | | 10 417 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155 355.00 | 1 905 343.00 | 250 012.00 | 2 155 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122 529.00 | 2 122 529.00 | | 2 122 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 317 864.00 | 42 317 864.00 | | 42 317 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 144.00 | | | 458 144.00 |
UX Autres créances clients | 30 967 103.00 | | | 30 967 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 564.00 | | | 133 564.00 |
VB T. V. A. | 502 308.00 | | | 502 308.00 |
VC Groupe et associés | 2 376 009.00 | | | 2 376 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 112 683.00 | 6 112 683.00 | | 6 112 683.00 |
VI Groupe et associés | 15 854 965.00 | 15 854 965.00 | | 15 854 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 935.00 | | | 674 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 005.00 | | | 545 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927 880.00 | 927 880.00 | | 927 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 086 300.00 | | | 52 086 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 123.00 | | | 717 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 256 679.00 | 86 798 535.00 | 458 144.00 | 87 256 679.00 |
VW T.V.A. | 740 124.00 | 740 124.00 | | 740 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 973 294.00 | 80 609 971.00 | 1 363 323.00 | 81 973 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |