| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301 510.00 | 3 477 884.00 | 1 823 626.00 | 5 301 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 404 365.00 | | 404 365.00 | 404 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542.00 | 3 022.00 | 521.00 | 3 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 959 613.00 | 10 309 125.00 | 6 650 487.00 | 16 959 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 250.00 | 250.00 | 75 000.00 | 75 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 772.00 | | 462 772.00 | 462 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 727 143.00 | 13 790 281.00 | 29 936 862.00 | 43 727 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445 488.00 | 207 797.00 | 1 237 692.00 | 1 445 488.00 |
BN En cours de production de biens | 718 479.00 | 213 848.00 | 504 631.00 | 718 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 300 476.00 | 10 538 870.00 | 4 761 606.00 | 15 300 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 581 118.00 | 112 585.00 | 30 468 534.00 | 30 581 118.00 |
BZ Autres créances | 53 095 144.00 | 35 462 289.00 | 17 632 855.00 | 53 095 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 439 708.00 | 37 482.00 | 86 402 226.00 | 86 439 708.00 |
CF Disponibilités | 17 488 563.00 | | 17 488 563.00 | 17 488 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990 604.00 | | 990 604.00 | 990 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 121 125.00 | 46 572 870.00 | 159 548 256.00 | 206 121 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188 081.00 | | 188 081.00 | 188 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 036 349.00 | 60 363 151.00 | 189 673 198.00 | 250 036 349.00 |
CU Autres participations | 19 452 948.00 | | 19 452 948.00 | 19 452 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 030.00 | 831 030.00 | | 831 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 567.00 | 84 568.00 | | 84 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
DG Autres réserves | 99 100 000.00 | 92 500 000.00 | | 99 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 447.00 | 11 682.00 | | 39 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 368 929.00 | 6 627 764.00 | | 9 368 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 750.00 | 293 750.00 | | 268 750.00 |
DL TOTAL (I) | 109 706 308.00 | 100 362 379.00 | | 109 706 308.00 |
DP Provisions pour risques | 9 638 390.00 | 9 537 106.00 | | 9 638 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 638 390.00 | 9 537 106.00 | | 9 638 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 957.00 | 6 112 683.00 | | 1 291 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 149.00 | 1 317 380.00 | | 1 272 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 829 238.00 | 10 417 476.00 | | 10 829 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031 745.00 | 5 945 888.00 | | 6 031 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 889.00 | 5 104.00 | | 1 889.00 |
EA Autres dettes | 50 752 617.00 | 58 172 829.00 | | 50 752 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 443.00 | 1 932.00 | | 115 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 326 405.00 | 81 973 294.00 | | 70 326 405.00 |
ED (V) | 2 096.00 | 161.00 | | 2 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 673 198.00 | 191 872 940.00 | | 189 673 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
FD Production vendue biens | 59 950 294.00 | 3 952 973.00 | 63 903 267.00 | 59 950 294.00 |
FG Production vendue services | 10 322 678.00 | 2 267 493.00 | 12 590 171.00 | 10 322 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 292 103.00 | 6 220 466.00 | 76 512 569.00 | 70 292 103.00 |
FM Production stockée | | | -676 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 476 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 666 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 078 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 942 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 925 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 720 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 669 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 937 469.00 | |
GE Autres charges | | | 18 996 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 155 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 624 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 206 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 457 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 387 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 073 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 003 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 681.00 | 49 276.00 | | 2 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500.00 | 197 412.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 181.00 | 246 688.00 | | 65 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 066.00 | 223 478.00 | | 49 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 238.00 | 7 793.00 | | 8 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 500.00 | 32 000.00 | | 313 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 804.00 | 263 271.00 | | 370 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 623.00 | -16 582.00 | | -305 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 400.00 | 250 012.00 | | 307 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021 202.00 | 1 774 638.00 | | 2 021 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 743 744.00 | 101 901 274.00 | | 100 743 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 374 815.00 | 95 273 509.00 | | 91 374 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 368 929.00 | 6 627 764.00 | | 9 368 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 848 496.00 | | 1 229 822.00 | 42 848 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 19 990 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 176.00 | 43 727 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321 781.00 | 6 773 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 144.00 | 16 963 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 396 855.00 | | 697 944.00 | 6 396 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 865 314.00 | | 126 986.00 | 16 865 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 586 327.00 | | 404 892.00 | 19 586 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 668 603.00 | 1 167 116.00 | 45 688.00 | 12 668 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159 856.00 | 334 572.00 | 16 543.00 | 3 159 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 508 747.00 | 832 544.00 | 29 144.00 | 9 508 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 537 106.00 | 9 439 050.00 | 9 337 767.00 | 9 537 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 903 829.00 | 1 890 385.00 | 2 833 700.00 | 11 903 829.00 |
6T Sur comptes clients | 84 260.00 | 88 244.00 | 59 920.00 | 84 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 032 193.00 | 2 728 379.00 | 1 260 801.00 | 34 032 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 020 533.00 | 4 707 008.00 | 4 154 421.00 | 46 020 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 557 639.00 | 14 146 058.00 | 13 492 188.00 | 55 557 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 606 996.00 | 13 449 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 225 563.00 | 5 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313 500.00 | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272 149.00 | 43 287.00 | 1 228 862.00 | 1 272 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 829 238.00 | 10 829 238.00 | | 10 829 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329 959.00 | 2 022 559.00 | 307 400.00 | 2 329 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129 544.00 | 2 129 544.00 | | 2 129 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 873 159.00 | 39 873 159.00 | | 39 873 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 443.00 | 115 443.00 | | 115 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 772.00 | | | 462 772.00 |
UX Autres créances clients | 30 403 820.00 | | | 30 403 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 298.00 | | | 177 298.00 |
VB T. V. A. | 433 520.00 | | | 433 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 138.00 | | | 1 345 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291 957.00 | 1 291 957.00 | | 1 291 957.00 |
VI Groupe et associés | 10 879 459.00 | 10 879 459.00 | | 10 879 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 085.00 | | | 280 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 317.00 | | | 325 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903 654.00 | 903 654.00 | | 903 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 283 057.00 | | | 51 283 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990 604.00 | | | 990 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 129 638.00 | 84 666 866.00 | 462 772.00 | 85 129 638.00 |
VW T.V.A. | 668 588.00 | 668 588.00 | | 668 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 295 038.00 | 68 758 776.00 | 1 536 262.00 | 70 295 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |