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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BZ Autres créances | 409 452.00 | 384 615.00 | 24 837.00 | 409 452.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 603.00 | 384 615.00 | 24 988.00 | 409 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 177.00 | 389 188.00 | 24 988.00 | 414 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368 686.00 | | | 368 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 769 339.00 | 769 339.00 | | 769 339.00 |
DH Report à nouveau | -3 233 116.00 | -3 177 764.00 | | -3 233 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 838.00 | -55 352.00 | | -31 838.00 |
DL TOTAL (I) | -2 423 753.00 | -2 391 914.00 | | -2 423 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 478.00 | 2 255 617.00 | | 2 287 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 741.00 | 2 416 888.00 | | 2 448 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 988.00 | 24 973.00 | | 24 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 262.00 | 18 655.00 | | 161 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 606.00 | 18 973.00 | | 17 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 444.00 | 74 325.00 | | 49 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 838.00 | -55 352.00 | | -31 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384 615.00 | | | 384 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 189.00 | | | 389 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 189.00 | | | 389 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VC Groupe et associés | 368 686.00 | | | 368 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 287 479.00 | | 2 287 479.00 | 2 287 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 026.00 | 40 767.00 | 373 259.00 | 414 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 742.00 | 161 263.00 | 2 287 479.00 | 2 448 742.00 |