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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BZ Autres créances | 417 832.00 | 384 615.00 | 33 217.00 | 417 832.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 833.00 | 384 615.00 | 34 218.00 | 418 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 406.00 | 389 189.00 | 34 218.00 | 423 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 261.00 | | | 377 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 769 339.00 | 769 339.00 | | 769 339.00 |
DH Report à nouveau | -3 330 175.00 | -3 304 807.00 | | -3 330 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 050.00 | -25 368.00 | | -22 050.00 |
DL TOTAL (I) | -2 511 023.00 | -2 488 973.00 | | -2 511 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 368.00 | 2 363 787.00 | | 2 386 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 616.00 | 145 082.00 | | 142 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 257.00 | 16 181.00 | | 16 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 241.00 | 2 525 050.00 | | 2 545 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 218.00 | 36 077.00 | | 34 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 873.00 | 161 263.00 | | 158 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 575.00 | -9 865.00 | | -8 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 050.00 | 25 368.00 | | 22 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 050.00 | -25 368.00 | | -22 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 616.00 | 142 616.00 | | 142 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VC Groupe et associés | 377 261.00 | | 377 261.00 | 377 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 368.00 | | 2 386 368.00 | 2 386 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 405.00 | 45 144.00 | 377 261.00 | 422 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 241.00 | 158 873.00 | 2 386 368.00 | 2 545 241.00 |