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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 057.00 | 8 102.00 | 9 955.00 | 18 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 632.00 | 106 997.00 | 22 635.00 | 129 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 930.00 | 115 098.00 | 103 832.00 | 218 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 138.00 | | 70 138.00 | 70 138.00 |
BZ Autres créances | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 1 704 926.00 | | 1 704 926.00 | 1 704 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 255.00 | | 1 809 255.00 | 1 809 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 185.00 | 115 098.00 | 1 913 087.00 | 2 028 185.00 |
CU Autres participations | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 186 971.00 | 175 990.00 | | 186 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 189.00 | 10 981.00 | | 11 189.00 |
DL TOTAL (I) | 254 040.00 | 242 851.00 | | 254 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 364.00 | 80 364.00 | | 125 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | 12 112.00 | | 13 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 529.00 | 104 749.00 | | 73 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
EA Autres dettes | 1 442 409.00 | 1 446 908.00 | | 1 442 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 047.00 | 1 644 132.00 | | 1 659 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 087.00 | 1 886 984.00 | | 1 913 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 047.00 | 1 644 132.00 | | 1 659 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 117.00 | | | 209 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 218 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 909.00 | | | 120 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 049.00 | 5 849.00 | 800.00 | 110 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 734.00 | | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 682.00 | 5 115.00 | 800.00 | 102 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 364.00 | 125 364.00 | | 125 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442 409.00 | 1 442 409.00 | | 1 442 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 824.00 | 104 329.00 | 21 495.00 | 125 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 047.00 | 1 659 047.00 | | 1 659 047.00 |