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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | 3 550.00 | 9 147.00 | 12 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 757.00 | 100 127.00 | 20 630.00 | 120 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 823.00 | 103 677.00 | 85 147.00 | 188 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 005.00 | | 95 005.00 | 95 005.00 |
BZ Autres créances | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CF Disponibilités | 1 843 969.00 | | 1 843 969.00 | 1 843 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 511.00 | | 1 966 511.00 | 1 966 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 335.00 | 103 677.00 | 2 051 658.00 | 2 155 335.00 |
CU Autres participations | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 204 303.00 | 134 840.00 | | 204 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 773.00 | 69 463.00 | | 69 773.00 |
DL TOTAL (I) | 329 956.00 | 260 183.00 | | 329 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 104.00 | 131 104.00 | | 131 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 15 931.00 | | 25 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 241.00 | 178 272.00 | | 152 241.00 |
EA Autres dettes | 1 396 280.00 | 1 177 314.00 | | 1 396 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 866.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 702.00 | 1 503 487.00 | | 1 721 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 658.00 | 1 763 670.00 | | 2 051 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 503 487.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 131 104.00 | | | 131 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 617.00 | | 13 432.00 | 186 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 225.00 | 188 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 801.00 | 12 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 424.00 | 120 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 749.00 | | 13 432.00 | 116 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 745.00 | 9 887.00 | 8 955.00 | 102 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | 1 801.00 | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 394.00 | 9 887.00 | 7 154.00 | 97 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 104.00 | 131 104.00 | | 131 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 241.00 | 152 241.00 | | 152 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 176.00 | 1 265 176.00 | | 1 265 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
VI Groupe et associés | 131 104.00 | 131 104.00 | | 131 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 332.00 | 121 742.00 | 5 590.00 | 127 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 702.00 | 1 721 702.00 | | 1 721 702.00 |