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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 732.00 | 499.00 | 1 232.00 | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 277.00 | 71 450.00 | 17 827.00 | 89 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 173.00 | 116 478.00 | 33 694.00 | 150 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BP En cours de production de services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 653.00 | 1 938.00 | 65 714.00 | 67 653.00 |
BZ Autres créances | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
CF Disponibilités | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 986.00 | 1 938.00 | 184 047.00 | 185 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 159.00 | 118 417.00 | 217 742.00 | 336 159.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
DH Report à nouveau | -42 928.00 | | | -42 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 268.00 | | | -36 268.00 |
DL TOTAL (I) | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
EA Autres dettes | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 638.00 | | | 146 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 742.00 | | | 217 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 087.00 | | 370 087.00 | 370 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 087.00 | | 370 087.00 | 370 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | -64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699.00 | | | -3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 125.00 | | | 372 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 393.00 | | | 408 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 268.00 | | | -36 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 673.00 | | 9 500.00 | 140 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 038.00 | | 9 500.00 | 126 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 348.00 | 8 129.00 | | 108 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 348.00 | 8 129.00 | | 108 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 938.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
UX Autres créances clients | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 581.00 | 8 193.00 | 9 388.00 | 17 581.00 |
VI Groupe et associés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VP Divers | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 144.00 | 126 796.00 | 12 348.00 | 139 144.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 638.00 | 137 250.00 | 9 388.00 | 146 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
ST Autres comptes | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -701.00 | | | -701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 689.00 | | | 98 689.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |