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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 732.00 | 586.00 | 1 145.00 | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 777.00 | 60 498.00 | 4 279.00 | 64 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 673.00 | 105 613.00 | 20 059.00 | 125 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BP En cours de production de services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BZ Autres créances | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
CF Disponibilités | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 498.00 | | 145 498.00 | 145 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 172.00 | 105 613.00 | 165 558.00 | 271 172.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
DH Report à nouveau | -79 196.00 | | | -79 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 906.00 | | | -41 906.00 |
DL TOTAL (I) | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
EA Autres dettes | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 361.00 | | | 136 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 558.00 | | | 165 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 173.00 | | | 150 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 125 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 111 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 538.00 | | | 135 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 478.00 | 3 521.00 | 14 386.00 | 116 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 478.00 | 3 521.00 | 14 386.00 | 116 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
UX Autres créances clients | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 388.00 | 8 407.00 | 981.00 | 9 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VP Divers | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 017.00 | 74 669.00 | 12 348.00 | 87 017.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 742.00 | 127 760.00 | 981.00 | 128 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
ST Autres comptes | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |