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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 495.00 | 7 823.00 | 21 672.00 | 29 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 119.00 | 7 823.00 | 22 297.00 | 30 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 897.00 | | 159 897.00 | 159 897.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CF Disponibilités | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 714.00 | | 181 714.00 | 181 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 834.00 | 7 823.00 | 204 011.00 | 211 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 511.00 | 67 972.00 | | 87 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 991.00 | 19 538.00 | | 16 991.00 |
DL TOTAL (I) | 112 887.00 | 95 896.00 | | 112 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 062.00 | 166 841.00 | | 28 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 428.00 | 821.00 | | 37 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 69 671.00 | | 2 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 865.00 | 46 767.00 | | 19 865.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 3 587.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 124.00 | 287 687.00 | | 91 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 011.00 | 383 583.00 | | 204 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 880.00 | | 178 880.00 | 178 880.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 133.00 | | 235 133.00 | 235 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 621.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | 3 235.00 | | 1 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 562.00 | 107 700.00 | | 86 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 793.00 | 107 700.00 | | 86 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 887.00 | 45 123.00 | | 71 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 536.00 | 45 123.00 | | 75 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 257.00 | 62 577.00 | | 11 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 2 717.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 259.00 | 4 688 594.00 | | 361 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 268.00 | 4 669 056.00 | | 344 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 991.00 | 19 538.00 | | 16 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 966.00 | | 23 205.00 | 235 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 052.00 | 30 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 715.00 | 29 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 010.00 | | 23 200.00 | 235 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | 5.00 | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 366.00 | 8 621.00 | 157 165.00 | 156 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 366.00 | 8 621.00 | 157 165.00 | 156 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 159 897.00 | | | 159 897.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | | | 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 900.00 | 10 783.00 | 17 117.00 | 27 900.00 |
VI Groupe et associés | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 675.00 | 167 675.00 | | 167 675.00 |
VW T.V.A. | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 124.00 | 74 007.00 | 17 117.00 | 91 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 3 723.00 | | 2 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 455.00 | 67 225.00 | | 12 455.00 |
ST Autres comptes | 32 578.00 | 87 200.00 | | 32 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 722.00 | 3 735.00 | | 10 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 655.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 229.00 | 5 378.00 | | 4 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 670.00 | 327 527.00 | | 17 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 395.00 | 429 197.00 | | 16 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 754.00 | 164 160.00 | | 61 754.00 |