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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 637.00 | 7 711.00 | 25 926.00 | 33 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 272.00 | 7 711.00 | 26 562.00 | 34 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 296.00 | | 158 296.00 | 158 296.00 |
BZ Autres créances | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CF Disponibilités | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 050.00 | | 173 050.00 | 173 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 322.00 | 7 711.00 | 199 612.00 | 207 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 913.00 | 104 502.00 | | 123 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | 19 411.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 132 882.00 | 132 298.00 | | 132 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 181.00 | 17 117.00 | | 26 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 24 288.00 | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 4 684.00 | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 099.00 | 20 312.00 | | 19 099.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 729.00 | 69 402.00 | | 66 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 611.00 | 201 700.00 | | 199 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 845.00 | 5 282.00 | 8 416.00 | 10 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 845.00 | 5 282.00 | 8 418.00 | 10 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 169 648.00 | 169 648.00 | | 169 648.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 181.00 | 5 691.00 | 20 489.00 | 26 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 729.00 | 46 239.00 | 20 489.00 | 66 729.00 |