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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 14 893.00 | 11 498.00 | 3 395.00 | 14 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 590.00 | 113 675.00 | 1 915.00 | 115 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 358.00 | 97 694.00 | 15 664.00 | 113 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 860.00 | 227 307.00 | 75 553.00 | 302 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 517.00 | | 99 517.00 | 99 517.00 |
BN En cours de production de biens | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 614.00 | 72 641.00 | 168 973.00 | 241 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 875.00 | | 78 875.00 | 78 875.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 212.00 | 72 641.00 | 412 571.00 | 485 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 071.00 | 299 948.00 | 488 123.00 | 788 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 55 998.00 | 56 350.00 | | 55 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 802.00 | 29 648.00 | | 35 802.00 |
DL TOTAL (I) | 259 494.00 | 253 692.00 | | 259 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 374.00 | 52 710.00 | | 29 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 373.00 | 41 550.00 | | 21 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 122.00 | 38 583.00 | | 37 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 293.00 | 76 273.00 | | 99 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 916.00 | 38 335.00 | | 36 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 334.00 | | |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 6 553.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 629.00 | 255 338.00 | | 228 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 123.00 | 509 029.00 | | 488 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 512.00 | | | 292 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 169.00 | | | 238 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 808.00 | 6 500.00 | | 220 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 368.00 | 6 500.00 | | 216 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 243.00 | 114 962.00 | 5 281.00 | 120 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 508.00 | 191 508.00 | | 191 508.00 |