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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 3 802.00 | 1 216.00 | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 17 597.00 | 5 450.00 | 12 147.00 | 17 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 539.00 | 105 496.00 | 1 043.00 | 106 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 191.00 | 65 322.00 | 35 869.00 | 101 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 480.00 | 180 070.00 | 101 409.00 | 281 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
BN En cours de production de biens | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 504.00 | 50 771.00 | 132 733.00 | 183 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BZ Autres créances | 96 554.00 | | 96 554.00 | 96 554.00 |
CF Disponibilités | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 118.00 | 50 771.00 | 343 347.00 | 394 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 598.00 | 230 841.00 | 444 757.00 | 675 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 44 618.00 | 57 800.00 | | 44 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 668.00 | 41 818.00 | | 54 668.00 |
DL TOTAL (I) | 266 980.00 | 267 312.00 | | 266 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 679.00 | 56 536.00 | | 76 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 997.00 | 956.00 | | 10 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 689.00 | 34 080.00 | | 12 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 232.00 | 53 905.00 | | 37 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 179.00 | 38 125.00 | | 40 179.00 |
EA Autres dettes | | 9 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 777.00 | 193 190.00 | | 177 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 757.00 | 460 502.00 | | 444 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 239.00 | | 5 539.00 | 284 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 298.00 | 281 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 298.00 | 225 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 086.00 | | 5 539.00 | 228 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 413.00 | 10 890.00 | 8 232.00 | 177 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 1 023.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 633.00 | 9 867.00 | 8 232.00 | 174 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 932.00 | 20 665.00 | 20 267.00 | 40 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VP Divers | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 471.00 | 100 070.00 | 5 401.00 | 105 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 088.00 | 144 821.00 | 20 267.00 | 165 088.00 |