| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189.00 | 1 798.00 | 391.00 | 2 189.00 |
BT Marchandises | 62 909.00 | | 62 909.00 | 62 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 673.00 | 3 618.00 | 2 055.00 | 5 673.00 |
BZ Autres créances | 161 557.00 | | 161 557.00 | 161 557.00 |
CF Disponibilités | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 242.00 | 3 618.00 | 248 624.00 | 252 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 431.00 | 5 416.00 | 249 015.00 | 254 431.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 765.00 | -43 320.00 | | -86 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 549.00 | -43 446.00 | | -2 549.00 |
DL TOTAL (I) | -39 315.00 | -36 765.00 | | -39 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 853.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 250.00 | 273 578.00 | | 244 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 041.00 | 36 690.00 | | 32 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 329.00 | 322 307.00 | | 288 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 015.00 | 322 394.00 | | 249 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | 48 000.00 | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 48 000.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 173.00 | -48 000.00 | | 66 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 520.00 | 90 397.00 | | 84 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 069.00 | 133 842.00 | | 87 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 549.00 | -43 446.00 | | -2 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736.00 | 62.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 62.00 | | 1 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 200.00 | | | 244 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 489.00 | 167 229.00 | 260.00 | 167 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 329.00 | 44 129.00 | | 288 329.00 |