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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689.00 | 1 298.00 | 391.00 | 1 689.00 |
BT Marchandises | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662.00 | 3 618.00 | 1 044.00 | 4 662.00 |
BZ Autres créances | 133 632.00 | | 133 632.00 | 133 632.00 |
CF Disponibilités | 131 224.00 | | 131 224.00 | 131 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 952.00 | 3 618.00 | 277 334.00 | 280 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 641.00 | 4 916.00 | 277 725.00 | 282 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 386.00 | -89 315.00 | | -124 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 003.00 | -35 072.00 | | 38 003.00 |
DL TOTAL (I) | -36 383.00 | -74 386.00 | | -36 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 617.00 | 244 399.00 | | 263 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 866.00 | 27 344.00 | | 23 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 625.00 | 12 038.00 | | 26 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 108.00 | 283 781.00 | | 314 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 725.00 | 209 395.00 | | 277 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 7 711.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 778.00 | 12 325.00 | | 130 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 775.00 | 47 396.00 | | 92 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 003.00 | -35 072.00 | | 38 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 509.00 | 132 509.00 | | 132 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 554.00 | 138 294.00 | 260.00 | 138 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 108.00 | 314 108.00 | | 314 108.00 |