| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 999.00 | 39 957.00 | 21 043.00 | 60 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 894.00 | 70 792.00 | 21 103.00 | 91 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 835.00 | 9 635.00 | 50 199.00 | 59 835.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 910.00 | 9 635.00 | 107 274.00 | 116 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 804.00 | 80 427.00 | 128 377.00 | 208 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DH Report à nouveau | | -6 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 626.00 | 13 096.00 | | 21 626.00 |
DL TOTAL (I) | 45 687.00 | 24 062.00 | | 45 687.00 |
DP Provisions pour risques | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 710.00 | 33 473.00 | | 37 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 15 046.00 | | 5 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 286.00 | 23 000.00 | | 30 286.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 929.00 | 71 843.00 | | 73 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 377.00 | 104 665.00 | | 128 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 929.00 | 71 843.00 | | 73 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FG Production vendue services | 290 159.00 | | 290 159.00 | 290 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 591.00 | | 290 591.00 | 290 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351.00 | 570.00 | | 5 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 261.00 | 570.00 | | 5 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 315.00 | 242 395.00 | | 297 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 689.00 | 229 299.00 | | 275 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 626.00 | 13 096.00 | | 21 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 445.00 | 60.00 | 23 445.00 | 98 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 056.00 | 91 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 056.00 | 89 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 324.00 | | 23 445.00 | 96 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 313.00 | 2 535.00 | 30 056.00 | 98 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 192.00 | 2 535.00 | 30 056.00 | 96 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
6T Sur comptes clients | 5 186.00 | 4 449.00 | | 5 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 186.00 | 4 449.00 | | 5 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 946.00 | 4 449.00 | | 13 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 329.00 | 53 047.00 | 10 282.00 | 63 329.00 |
VW T.V.A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |