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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 999.00 | 44 646.00 | 16 354.00 | 60 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 803.00 | 72 389.00 | 16 414.00 | 88 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 819.00 | 9 635.00 | 72 184.00 | 81 819.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 660.00 | 9 635.00 | 104 025.00 | 113 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 463.00 | 82 025.00 | 120 438.00 | 202 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 28 087.00 | 6 462.00 | | 28 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 940.00 | 21 626.00 | | -10 940.00 |
DL TOTAL (I) | 34 747.00 | 45 687.00 | | 34 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 877.00 | 37 710.00 | | 30 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | 5 609.00 | | 9 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 074.00 | 30 286.00 | | 34 074.00 |
EA Autres dettes | 10 993.00 | 324.00 | | 10 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 691.00 | 73 929.00 | | 85 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 438.00 | 128 377.00 | | 120 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 275.00 | 73 929.00 | | 85 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
FG Production vendue services | 297 997.00 | | 297 997.00 | 297 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 227.00 | | 313 227.00 | 313 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 598.00 | 1 363.00 | | 1 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 351.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 760.00 | 5 351.00 | | 8 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669.00 | 90.00 | | 10 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 669.00 | 90.00 | | 10 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | 5 261.00 | | -1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 584.00 | 297 315.00 | | 323 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 525.00 | 275 689.00 | | 334 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 940.00 | 21 626.00 | | -10 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 88 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 121.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 88 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 792.00 | 4 689.00 | 3 092.00 | 70 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 670.00 | 4 689.00 | 970.00 | 68 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 760.00 | -8 760.00 | | 8 760.00 |
6T Sur comptes clients | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 395.00 | -8 760.00 | | 18 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 929.00 | 90 869.00 | 60.00 | 90 929.00 |
VW T.V.A. | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |