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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 588.00 | 214 565.00 | 32 023.00 | 246 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 855.00 | 63 847.00 | 13 009.00 | 76 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 678.00 | 278 412.00 | 45 266.00 | 323 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
BZ Autres créances | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 680.00 | | 291 680.00 | 291 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 358.00 | 278 412.00 | 336 946.00 | 615 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 188.00 | 154 668.00 | | 160 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | 5 520.00 | | 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 176 830.00 | 168 573.00 | | 176 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 903.00 | 7 707.00 | | 3 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 360.00 | 58 637.00 | | 56 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 427.00 | 27 768.00 | | 47 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 952.00 | 57 592.00 | | 42 952.00 |
EA Autres dettes | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 115.00 | 161 177.00 | | 160 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 946.00 | 329 750.00 | | 336 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 656.00 | | 249 656.00 | 249 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 656.00 | | 249 656.00 | 249 656.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 579.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | 24 000.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | 24 579.00 | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 1 076.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 20 639.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | 3 940.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 206.00 | 287 217.00 | | 256 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 949.00 | 281 697.00 | | 255 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256.00 | 5 520.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 678.00 | | 38 000.00 | 285 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 444.00 | | 38 000.00 | 285 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 040.00 | 14 372.00 | | 264 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 040.00 | 14 372.00 | | 264 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UX Autres créances clients | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VI Groupe et associés | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 115.00 | 160 115.00 | | 160 115.00 |