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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 229.00 | 222 288.00 | 24 941.00 | 247 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 185.00 | 60 729.00 | 22 456.00 | 83 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 648.00 | 283 018.00 | 47 631.00 | 330 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BZ Autres créances | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 864.00 | | 248 864.00 | 248 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 512.00 | 283 018.00 | 296 495.00 | 579 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 445.00 | 160 188.00 | | 160 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | 256.00 | | 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 101.00 | 8 001.00 | | 6 101.00 |
DL TOTAL (I) | 175 383.00 | 176 830.00 | | 175 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 543.00 | 3 903.00 | | 13 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 711.00 | 56 360.00 | | 36 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 022.00 | 47 427.00 | | 32 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 362.00 | 42 952.00 | | 29 362.00 |
EA Autres dettes | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 111.00 | 160 115.00 | | 121 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 495.00 | 336 946.00 | | 296 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 533.00 | 160 115.00 | | 110 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 434.00 | | 175 434.00 | 175 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 434.00 | | 175 434.00 | 175 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 240.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 733.00 | 1 499.00 | | 2 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | 1 739.00 | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 1 327.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 1 327.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | 412.00 | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 966.00 | 256 206.00 | | 185 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 513.00 | 255 949.00 | | 185 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453.00 | 256.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 678.00 | | 18 052.00 | 323 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 082.00 | 330 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 082.00 | 330 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 444.00 | | 18 052.00 | 323 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 412.00 | 15 687.00 | 11 082.00 | 278 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 412.00 | 15 687.00 | 11 082.00 | 278 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UX Autres créances clients | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 543.00 | 2 965.00 | 10 578.00 | 13 543.00 |
VI Groupe et associés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 111.00 | 110 533.00 | 10 578.00 | 121 111.00 |