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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 961.00 | 26 926.00 | 34.00 | 26 961.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 641 042.00 | 150 116.00 | 490 926.00 | 641 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 958.00 | 83 261.00 | 6 697.00 | 89 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 217.00 | 429 825.00 | 214 392.00 | 644 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 579.00 | 690 128.00 | 785 451.00 | 1 475 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 669.00 | | 422 669.00 | 422 669.00 |
BN En cours de production de biens | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 213.00 | 27 599.00 | 719 614.00 | 747 213.00 |
BZ Autres créances | 296 408.00 | | 296 408.00 | 296 408.00 |
CF Disponibilités | 572 317.00 | | 572 317.00 | 572 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 125.00 | 27 599.00 | 2 197 525.00 | 2 225 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 704.00 | 717 727.00 | 2 982 977.00 | 3 700 704.00 |
CU Autres participations | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 470.00 | 968 902.00 | | 810 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 040.00 | -158 432.00 | | 236 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 511.00 | 975 470.00 | | 1 211 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 055.00 | 676 100.00 | | 607 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 20 243.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 248.00 | 645 238.00 | | 550 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 165.00 | 407 362.00 | | 274 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 284.00 | 375 718.00 | | 324 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 672.00 | | |
EA Autres dettes | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 466.00 | 2 125 333.00 | | 1 771 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 977.00 | 3 100 803.00 | | 2 982 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 643.00 | | 78 581.00 | 1 434 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 645.00 | 1 475 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 532.00 | 26 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 113.00 | 1 435 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 234.00 | | 258.00 | 27 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 585.00 | | 75 745.00 | 1 396 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 825.00 | | 2 577.00 | 10 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 265.00 | 121 708.00 | 33 845.00 | 602 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 114.00 | 1 344.00 | 532.00 | 26 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 151.00 | 120 364.00 | 33 314.00 | 576 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 963.00 | 11 093.00 | 4 457.00 | 20 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 963.00 | 11 093.00 | 4 457.00 | 20 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 963.00 | 11 093.00 | 4 457.00 | 20 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 093.00 | 4 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 165.00 | 274 165.00 | | 274 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 708 207.00 | | | 708 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
VB T. V. A. | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 055.00 | 114 720.00 | 355 205.00 | 607 055.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 228.00 | | | 129 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
VP Divers | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 192.00 | | | 133 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 476.00 | 1 076 226.00 | 9 250.00 | 1 085 476.00 |
VW T.V.A. | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 218.00 | 728 883.00 | 355 205.00 | 1 221 218.00 |