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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 641 042.00 | 237 737.00 | 403 305.00 | 641 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 286.00 | 70 697.00 | 39 589.00 | 110 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 105.00 | 509 400.00 | 170 705.00 | 680 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 601.00 | 844 551.00 | 687 050.00 | 1 531 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 552.00 | 60 590.00 | 346 962.00 | 407 552.00 |
BN En cours de production de biens | 199 126.00 | | 199 126.00 | 199 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 660.00 | 32 293.00 | 944 367.00 | 976 660.00 |
BZ Autres créances | 345 604.00 | | 345 604.00 | 345 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 823.00 | | 133 823.00 | 133 823.00 |
CF Disponibilités | 690 946.00 | | 690 946.00 | 690 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 128.00 | 92 883.00 | 2 702 245.00 | 2 795 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 729.00 | 937 434.00 | 3 389 295.00 | 4 326 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 031.00 | 986 411.00 | | 1 049 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 084.00 | 124 620.00 | | 133 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 114.00 | 1 276 031.00 | | 1 347 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 562.00 | 492 571.00 | | 409 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975.00 | 3 255.00 | | 4 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 927.00 | 617 628.00 | | 832 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 422.00 | 355 317.00 | | 429 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 465.00 | 355 881.00 | | 345 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
EA Autres dettes | | 8 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 042 181.00 | 1 833 066.00 | | 2 042 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 295.00 | 3 109 097.00 | | 3 389 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 442.00 | 1 445 785.00 | | 1 745 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 787.00 | | 107 762.00 | 1 451 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 948.00 | 1 531 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 948.00 | 1 491 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 645.00 | | 107 736.00 | 1 411 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 425.00 | | 26.00 | 13 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 698.00 | 107 780.00 | 10 927.00 | 747 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 980.00 | 107 780.00 | 10 927.00 | 720 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 920.00 | | 7 330.00 | 67 920.00 |
6T Sur comptes clients | 27 597.00 | 5 553.00 | 857.00 | 27 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 518.00 | 5 553.00 | 8 187.00 | 95 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 518.00 | 5 553.00 | 8 187.00 | 95 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 553.00 | 8 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 422.00 | 429 422.00 | | 429 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 879.00 | 99 879.00 | | 99 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 697.00 | 116 697.00 | | 116 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 938 920.00 | 938 920.00 | | 938 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VB T. V. A. | 96 201.00 | 96 201.00 | | 96 201.00 |
VC Groupe et associés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 562.00 | 112 823.00 | 291 121.00 | 409 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 947.00 | | | 113 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
VP Divers | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 675.00 | 143 175.00 | 5 500.00 | 148 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 145.00 | 1 371 395.00 | 14 750.00 | 1 386 145.00 |
VW T.V.A. | 87 128.00 | 87 128.00 | | 87 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 839.00 | 1 004 100.00 | 291 121.00 | 1 300 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |