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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 729.00 | 200 056.00 | 27 672.00 | 227 729.00 |
040 Immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 998.00 | 200 056.00 | 29 942.00 | 229 998.00 |
060 Stock marchandises | 60 842.00 | 10 000.00 | 50 842.00 | 60 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
072 Créances – Autres | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
084 Disponibilités | 212 227.00 | | 212 227.00 | 212 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 475.00 | 10 000.00 | 287 475.00 | 297 475.00 |
110 Total général Actif | 527 474.00 | 210 056.00 | 317 417.00 | 527 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 619.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 747.00 | | | 267 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 968.00 | | | 135 968.00 |
230 Autres produits | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 747.00 | | | 404 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 435.00 | | | 155 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 722.00 | | | -2 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 747.00 | | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 980.00 | | | 145 980.00 |
252 Charges sociales | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 815.00 | | | 378 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
280 Produits financiers | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 854.00 | | | 854.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 908.00 | | | 226 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |