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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 372.00 | 208 790.00 | 18 582.00 | 227 372.00 |
040 Immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 676.00 | 208 790.00 | 20 886.00 | 229 676.00 |
060 Stock marchandises | 73 222.00 | 10 000.00 | 63 222.00 | 73 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
072 Créances – Autres | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
084 Disponibilités | 282 638.00 | | 282 638.00 | 282 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 874.00 | 10 000.00 | 367 874.00 | 377 874.00 |
110 Total général Actif | 607 551.00 | 218 790.00 | 388 760.00 | 607 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 619.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 269.00 | | | 297 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 624.00 | | | 157 624.00 |
230 Autres produits | 332.00 | | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 226.00 | | | 455 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 059.00 | | | 189 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 125.00 | | | -11 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
242 Autres charges externes. | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 051.00 | | | 141 051.00 |
252 Charges sociales | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 935.00 | | | 410 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
280 Produits financiers | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 404.00 | | | 38 404.00 |