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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 774.00 | 41 248.00 | 49 526.00 | 90 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 678.00 | 214 140.00 | 110 538.00 | 324 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 081.00 | 255 388.00 | 161 693.00 | 417 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 925.00 | | 149 925.00 | 149 925.00 |
BZ Autres créances | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 089.00 | 1 053.00 | 26 036.00 | 27 089.00 |
CF Disponibilités | 342 951.00 | | 342 951.00 | 342 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 541.00 | 1 053.00 | 555 488.00 | 556 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 622.00 | 256 441.00 | 717 181.00 | 973 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 258.00 | 238 258.00 | | 238 258.00 |
DH Report à nouveau | -37 403.00 | -49 801.00 | | -37 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 476.00 | 12 398.00 | | 53 476.00 |
DL TOTAL (I) | 364 331.00 | 310 855.00 | | 364 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 781.00 | 81 946.00 | | 119 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 566.00 | 93 324.00 | | 84 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 021.00 | 50 805.00 | | 55 021.00 |
EA Autres dettes | 26 791.00 | 271.00 | | 26 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 850.00 | 228 099.00 | | 352 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 181.00 | 538 954.00 | | 717 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 787.00 | 168 593.00 | | 269 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 101.00 | | 78 195.00 | 361 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 215.00 | 417 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 038.00 | 415 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 542.00 | | 77 947.00 | 359 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | 248.00 | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 277.00 | 44 932.00 | 21 820.00 | 232 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 277.00 | 44 932.00 | 21 820.00 | 232 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 087.00 | | 34.00 | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | | 34.00 | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | | 34.00 | 1 087.00 |
UG ‐ Financières | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 725.00 | 36 662.00 | 83 063.00 | 119 725.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 979.00 | 167 979.00 | | 167 979.00 |
VW T.V.A. | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 058.00 | 205 995.00 | 83 063.00 | 289 058.00 |