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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 488.00 | 78 156.00 | 37 332.00 | 115 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 797.00 | 278 343.00 | 57 454.00 | 335 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 014.00 | 356 499.00 | 98 515.00 | 455 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 122.00 | | 86 122.00 | 86 122.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 143.00 | 1 346.00 | 25 797.00 | 27 143.00 |
CF Disponibilités | 252 593.00 | | 252 593.00 | 252 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 926.00 | 1 346.00 | 392 580.00 | 393 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 940.00 | 357 845.00 | 491 095.00 | 848 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 354.00 | 261 804.00 | | 188 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 694.00 | -73 450.00 | | 42 694.00 |
DL TOTAL (I) | 341 047.00 | 298 354.00 | | 341 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 934.00 | 87 700.00 | | 57 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996.00 | 6 407.00 | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 740.00 | 75 591.00 | | 54 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 234.00 | 41 220.00 | | 31 234.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 59.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 048.00 | 210 977.00 | | 150 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 095.00 | 509 331.00 | | 491 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 447.00 | 172 573.00 | | 119 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 013.00 | | 29 248.00 | 426 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 455 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 404.00 | | 28 881.00 | 422 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | 368.00 | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 698.00 | 45 801.00 | | 310 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 698.00 | 45 801.00 | | 310 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 783.00 | 27 182.00 | 30 601.00 | 57 783.00 |
VI Groupe et associés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
VW T.V.A. | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 048.00 | 119 447.00 | 30 601.00 | 150 048.00 |