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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921.00 | 4 723.00 | 2 198.00 | 6 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 440.00 | 29 706.00 | 47 734.00 | 77 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 766.00 | 36 658.00 | 92 108.00 | 128 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BT Marchandises | 110 455.00 | | 110 455.00 | 110 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
BZ Autres créances | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 496.00 | | 252 496.00 | 252 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 262.00 | 36 658.00 | 344 604.00 | 381 262.00 |
CU Autres participations | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
DH Report à nouveau | 35 034.00 | 34 089.00 | | 35 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 621.00 | 944.00 | | 13 621.00 |
DL TOTAL (I) | 101 553.00 | 87 932.00 | | 101 553.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 243.00 | 40 707.00 | | 26 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 792.00 | 121 067.00 | | 160 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 531.00 | 33 382.00 | | 32 531.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 684.00 | 6 270.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 051.00 | 237 759.00 | | 230 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 604.00 | 325 690.00 | | 344 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 812.00 | 211 515.00 | | 214 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 017.00 | 81 873.00 | 945 890.00 | 864 017.00 |
FG Production vendue services | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 338.00 | 81 873.00 | 959 211.00 | 877 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 4 054.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 5 802.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -5 783.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 533.00 | 1 095 214.00 | | 968 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 912.00 | 1 094 270.00 | | 954 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 621.00 | 944.00 | | 13 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 674.00 | | 194.00 | 170 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 102.00 | 128 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 30 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 332.00 | 84 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 693.00 | | | 125 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 982.00 | | 194.00 | 13 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 253.00 | 7 507.00 | 42 102.00 | 71 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | 770.00 | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 254.00 | 7 507.00 | 41 332.00 | 68 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 792.00 | 160 792.00 | | 160 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
UX Autres créances clients | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 243.00 | 11 004.00 | 15 239.00 | 26 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VP Divers | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 819.00 | 73 697.00 | 7 122.00 | 80 819.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 051.00 | 214 812.00 | 15 239.00 | 230 051.00 |