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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921.00 | 5 118.00 | 1 803.00 | 6 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 440.00 | 36 342.00 | 41 098.00 | 77 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 644.00 | 42 916.00 | 85 728.00 | 128 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BP En cours de production de services | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BT Marchandises | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
BZ Autres créances | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
CF Disponibilités | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 716.00 | | 227 716.00 | 227 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 360.00 | 42 916.00 | 313 444.00 | 356 360.00 |
CU Autres participations | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
DH Report à nouveau | 48 654.00 | 35 034.00 | | 48 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 342.00 | 13 621.00 | | 5 342.00 |
DL TOTAL (I) | 106 894.00 | 101 553.00 | | 106 894.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 239.00 | 26 243.00 | | 15 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 081.00 | 160 792.00 | | 131 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 230.00 | 32 531.00 | | 47 230.00 |
EA Autres dettes | | 8 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 550.00 | 230 051.00 | | 193 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 444.00 | 344 604.00 | | 313 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 678.00 | 214 812.00 | | 189 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 504.00 | 25 005.00 | 823 509.00 | 798 504.00 |
FG Production vendue services | -1 757.00 | | -1 757.00 | -1 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 746.00 | 25 005.00 | 821 751.00 | 796 746.00 |
FM Production stockée | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | 437.00 | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | -437.00 | | -2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 302.00 | 968 533.00 | | 839 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 960.00 | 954 912.00 | | 833 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 342.00 | 13 621.00 | | 5 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 766.00 | | 3 223.00 | 128 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 571.00 | 14 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 128 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 774.00 | 29 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 176.00 | | 3 223.00 | 14 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 658.00 | 7 031.00 | 774.00 | 36 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | 774.00 | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 430.00 | 7 031.00 | | 34 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 081.00 | 131 081.00 | | 131 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 239.00 | 11 367.00 | 3 872.00 | 15 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 986.00 | | | 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VP Divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 827.00 | 85 273.00 | 4 554.00 | 89 827.00 |
VW T.V.A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 550.00 | 189 678.00 | 3 872.00 | 193 550.00 |