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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 945.00 | | 273 945.00 | 273 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 838.00 | 31 761.00 | 275 077.00 | 306 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
BN En cours de production de biens | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BZ Autres créances | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CF Disponibilités | 307 727.00 | | 307 727.00 | 307 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 526.00 | | 442 526.00 | 442 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 365.00 | 31 761.00 | 717 604.00 | 749 365.00 |
CU Autres participations | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 268 538.00 | 268 538.00 | | 268 538.00 |
DH Report à nouveau | 43 260.00 | 42 106.00 | | 43 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 386.00 | 1 154.00 | | 43 386.00 |
DL TOTAL (I) | 397 534.00 | 354 148.00 | | 397 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 954.00 | 348 101.00 | | 252 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 288.00 | 9 092.00 | | 54 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 828.00 | 35 521.00 | | 12 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 070.00 | 392 713.00 | | 320 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 604.00 | 746 861.00 | | 717 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 070.00 | 392 713.00 | | 320 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
FG Production vendue services | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 738.00 | | 71 738.00 | 71 738.00 |
FM Production stockée | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 000.00 | 138 708.00 | | 243 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 000.00 | 171 583.00 | | 243 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 000.00 | 138 708.00 | | 243 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 000.00 | 138 708.00 | | 243 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | 21 838.00 | | 11 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 367.00 | 232 624.00 | | 411 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 981.00 | 231 470.00 | | 367 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 386.00 | 1 154.00 | | 43 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 164.00 | | 85 674.00 | 464 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 000.00 | 275 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 000.00 | 306 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 404.00 | | 85 674.00 | 432 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 945.00 | 273 945.00 | | 273 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VB T. V. A. | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VI Groupe et associés | 235 236.00 | 235 236.00 | | 235 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 504.00 | 302 474.00 | 30.00 | 302 504.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 070.00 | 320 070.00 | | 320 070.00 |