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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 665.00 | 9 161.00 | 2 504.00 | 11 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 173.00 | | 320 173.00 | 320 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 815.00 | 33 257.00 | 323 559.00 | 356 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 235 005.00 | | 235 005.00 | 235 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 435.00 | | 248 435.00 | 248 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 250.00 | 33 257.00 | 571 993.00 | 605 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 173.00 | | | 320 173.00 |
CU Autres participations | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 268 538.00 | 268 538.00 | | 268 538.00 |
DH Report à nouveau | 86 646.00 | 43 260.00 | | 86 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 879.00 | 43 386.00 | | 69 879.00 |
DL TOTAL (I) | 467 413.00 | 397 534.00 | | 467 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 995.00 | 252 954.00 | | 61 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | 54 288.00 | | 7 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 878.00 | 12 828.00 | | 34 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 581.00 | 320 070.00 | | 104 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 993.00 | 717 604.00 | | 571 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 581.00 | 320 070.00 | | 104 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 380.00 | | 155 380.00 | 155 380.00 |
FG Production vendue services | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 666.00 | | 193 666.00 | 193 666.00 |
FM Production stockée | | | -1 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 479.00 | 243 000.00 | | 75 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 479.00 | 243 000.00 | | 75 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 479.00 | 243 000.00 | | 75 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 479.00 | 243 000.00 | | 75 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 112.00 | 11 603.00 | | 38 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 053.00 | 411 367.00 | | 374 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 174.00 | 367 981.00 | | 304 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 879.00 | 43 386.00 | | 69 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 838.00 | | 125 456.00 | 306 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 479.00 | 321 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 479.00 | 356 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 471.00 | | 4 000.00 | 31 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 077.00 | | 121 456.00 | 275 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 761.00 | 1 496.00 | | 31 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 471.00 | 1 496.00 | | 31 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 173.00 | 320 173.00 | | 320 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 253.00 | 327 223.00 | 30.00 | 327 253.00 |
VW T.V.A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 581.00 | 104 581.00 | | 104 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |