| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 503.00 | 858.00 | 46 646.00 | 47 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 973.00 | 858.00 | 2 532 115.00 | 2 532 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CF Disponibilités | 77 472.00 | | 77 472.00 | 77 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 154.00 | | 183 154.00 | 183 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 126.00 | 858.00 | 2 715 268.00 | 2 716 126.00 |
CU Autres participations | 2 485 469.00 | | 2 485 469.00 | 2 485 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 510.00 | 542 510.00 | | 542 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 713 951.00 | 656 916.00 | | 713 951.00 |
DH Report à nouveau | 871 636.00 | 871 636.00 | | 871 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 172.00 | 327 254.00 | | 311 172.00 |
DK Provisions réglementées | 24 751.00 | 23 685.00 | | 24 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 318.00 | 2 489 298.00 | | 2 531 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 907.00 | 67 299.00 | | 41 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 507.00 | 29 604.00 | | 32 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 607.00 | 128 585.00 | | 97 607.00 |
EA Autres dettes | 11 930.00 | 47 384.00 | | 11 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 951.00 | 272 872.00 | | 183 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 268.00 | 2 762 171.00 | | 2 715 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 278.00 | 231 005.00 | | 168 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 908.00 | | 492 908.00 | 492 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 908.00 | | 492 908.00 | 492 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066.00 | 2 155.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | 2 155.00 | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | -1 515.00 | | -3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 448.00 | 13 182.00 | | 17 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 615.00 | 719 116.00 | | 777 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 442.00 | 391 862.00 | | 466 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 172.00 | 327 254.00 | | 311 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 685.00 | 1 065.00 | | 23 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 685.00 | 1 065.00 | | 23 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 682.00 | 105 682.00 | 105 682.00 | 105 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 951.00 | 168 278.00 | 15 673.00 | 183 951.00 |