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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 503.00 | 12 734.00 | 34 770.00 | 47 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 973.00 | 12 734.00 | 2 520 239.00 | 2 532 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 118 656.00 | | 118 656.00 | 118 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 669.00 | | 193 669.00 | 193 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 641.00 | 12 734.00 | 2 713 908.00 | 2 726 641.00 |
CU Autres participations | 2 485 469.00 | | 2 485 469.00 | 2 485 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 510.00 | 542 510.00 | | 542 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 713 951.00 | 713 951.00 | | 713 951.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 808.00 | 871 636.00 | | 1 182 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 262.00 | 311 172.00 | | 38 262.00 |
DK Provisions réglementées | 24 912.00 | 24 751.00 | | 24 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 741.00 | 2 531 318.00 | | 2 569 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 102.00 | 41 907.00 | | 49 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | 32 507.00 | | 9 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 101.00 | 97 607.00 | | 79 101.00 |
EA Autres dettes | 6 799.00 | 11 930.00 | | 6 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 167.00 | 183 951.00 | | 144 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 908.00 | 2 715 268.00 | | 2 713 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 754.00 | 168 278.00 | | 126 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 226.00 | | 520 226.00 | 520 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 226.00 | | 520 226.00 | 520 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | 1 066.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 3 068.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -3 068.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | 17 448.00 | | 12 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 193.00 | 777 615.00 | | 528 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 931.00 | 466 442.00 | | 489 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 262.00 | 311 172.00 | | 38 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 751.00 | 161.00 | | 24 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 751.00 | 161.00 | | 24 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 167.00 | 126 754.00 | 17 413.00 | 144 167.00 |