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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 535.00 | 19 537.00 | 998.00 | 20 535.00 |
AN Terrains | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
AP Constructions | 143 115.00 | 71 898.00 | 71 217.00 | 143 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 183.00 | 381 764.00 | 149 418.00 | 531 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 795.00 | 449 843.00 | 125 952.00 | 575 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 538.00 | 923 042.00 | 367 495.00 | 1 290 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 819.00 | 3 900.00 | 349 919.00 | 353 819.00 |
BZ Autres créances | 90 794.00 | | 90 794.00 | 90 794.00 |
CF Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 543.00 | 3 900.00 | 460 643.00 | 464 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 080.00 | 926 942.00 | 828 139.00 | 1 755 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 102 384.00 | 102 384.00 | | 102 384.00 |
DH Report à nouveau | -82 265.00 | -98 414.00 | | -82 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 077.00 | 16 148.00 | | -117 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 367.00 | 1 804.00 | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | -29 592.00 | 87 923.00 | | -29 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 775.00 | 93 063.00 | | 103 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 432.00 | 220 169.00 | | 343 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 656.00 | 246 015.00 | | 327 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 129.00 | | |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 24 334.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 730.00 | 744 856.00 | | 857 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 139.00 | 832 779.00 | | 828 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 749.00 | 694 757.00 | | 795 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 271.00 | | 105 866.00 | 1 172 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 636.00 | | 105 866.00 | 1 151 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 080.00 | 93 962.00 | | 829 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 617.00 | 920.00 | | 18 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 464.00 | 93 042.00 | | 810 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 432.00 | 343 432.00 | | 343 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 444.00 | 131 444.00 | | 131 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 650.00 | 122 650.00 | | 122 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 344 710.00 | | | 344 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VB T. V. A. | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
VC Groupe et associés | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 775.00 | 41 794.00 | 61 981.00 | 103 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 113.00 | 444 613.00 | 12 500.00 | 457 113.00 |
VW T.V.A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 730.00 | 795 749.00 | 61 981.00 | 857 730.00 |