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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 535.00 | 20 308.00 | 227.00 | 20 535.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
AP Constructions | 143 114.00 | 77 544.00 | 65 570.00 | 143 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 111.00 | 427 237.00 | 149 873.00 | 577 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 794.00 | 486 060.00 | 89 733.00 | 575 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 932.00 | 1 011 151.00 | 326 781.00 | 1 337 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 110.00 | 3 899.00 | 443 210.00 | 447 110.00 |
BZ Autres créances | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
CF Disponibilités | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 805.00 | 3 899.00 | 572 905.00 | 576 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 738.00 | 1 015 050.00 | 899 687.00 | 1 914 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 102 383.00 | 102 383.00 | | 102 383.00 |
DH Report à nouveau | -199 342.00 | -82 265.00 | | -199 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 183.00 | -117 077.00 | | -133 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 367.00 | | |
DL TOTAL (I) | -164 142.00 | -29 591.00 | | -164 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 980.00 | 103 774.00 | | 61 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 841.00 | 80 121.00 | | 61 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 336.00 | 343 432.00 | | 366 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 409.00 | 327 655.00 | | 566 409.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | 2 745.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 830.00 | 857 730.00 | | 1 063 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 687.00 | 828 138.00 | | 899 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 486.00 | 795 749.00 | | 1 027 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 002.00 | | 158 002.00 | 158 002.00 |
FG Production vendue services | 1 549 787.00 | | 1 549 787.00 | 1 549 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 790.00 | | 1 707 790.00 | 1 707 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 108.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | 308.00 | | 5 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 367.00 | 437.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 543.00 | 746.00 | | 6 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 633.00 | 12 051.00 | | 76 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 633.00 | 16 441.00 | | 76 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 090.00 | -15 695.00 | | -70 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881.00 | -672.00 | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 694.00 | 1 849 575.00 | | 1 725 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 878.00 | 1 966 652.00 | | 1 858 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 183.00 | -117 077.00 | | -133 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 728.00 | 6 258.00 | | 10 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 137.00 | | 45 987.00 | 1 278 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 502.00 | | 45 929.00 | 1 257 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 58.00 | 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 042.00 | 88 109.00 | | 923 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 537.00 | 771.00 | | 19 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 505.00 | 87 338.00 | | 903 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 336.00 | 366 336.00 | | 366 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 360.00 | 133 360.00 | | 133 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 969.00 | 278 969.00 | | 278 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
UX Autres créances clients | 438 001.00 | | | 438 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VB T. V. A. | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
VC Groupe et associés | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 980.00 | 25 637.00 | 35 562.00 | 61 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 218.00 | 151 218.00 | | 151 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 364.00 | 530 397.00 | 13 967.00 | 544 364.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 830.00 | 1 027 487.00 | 35 562.00 | 1 063 830.00 |